个人总结网 > 地图 > 述职报告 >

资金管理述职报告

资金管理述职报告

时间: 2023-02-25

资金管理述职报告1000字系列。

个人总结网相关专题:“资金管理述职报告”。

有时候时间快的真的是让人不知所措。我们下一步的工作内容就是写岗位述职报告。写述职报告切忌仅是简单地罗列事实。述职报告的主体部分是哪里呢?我们特别编辑了“资金管理述职报告”,为防遗忘,建议你收藏本页!

资金管理述职报告【篇1】

从毕业到现在我已经工作快6年了,从最开始的出纳工作,核算会计,费用信用管理到现在的资金管理岗位,一步步提高了自己的财务专业及管理水平,通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法:

1、资金管理的目标

①主要目标是防范财务风险,避免因资金链断裂而产生问题,国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”,这点我觉得在20xx年需要特别重视,银行融资难度会加大,利率也会提高,我预测在10年底还会加息0.25%,明年基准利率会达到6%左右,融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。

②其次是要对现有资金的使用效率上入手,降低企业资金成本,安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀,优先使用成本低的资金,要站在企业的角度考虑资金成本。

提高资金使用效率和减少资金沉淀方面:已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式,虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触,但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算,相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量,但这项工作确实有难度,需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。

节约成本方面现已做到的:现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0,额度为5000万,可以替换深发的一半贷款,一年大概可节约的财务费用为50万元,在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万,剩余的额度给工行,深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清,替代行从现在开始就可以贷出款来,我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。

2、资金管理的方法

在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会:

1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解,并对未来发展前景要充满自信;

2、遇到可能的融资途径竭尽全力,好事多磨,银行不会轻易放款,尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深,通过反复沟通和跟进,真的是没有起初想象的那么简单,但通过努力是会有回报的。

3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的,国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险,如最近的央行调整存款准备金率和加息,在明年的贷款融资形式就会变紧,这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。

4、下一步我想做的几件事情是:

①增加与华侨的保理合作,降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务,卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%,但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资,虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。

②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资,这种业务银行审批难度相对较小。

③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行,一是支持民生银行给的信用流贷,再增加一部分实物抵押的贷款,减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。

资金管理述职报告【篇2】

计财处:

在省厅计财处的直接关心指导下,本单位按照省厅要求认真做好了XXXX年度预算外资金管理工作,现将情况汇报如下:

1、本年度预算外资金收入共2.2万元,收入来源通过以文补文取得,主要是为有关文化艺术单位和文化艺术工作者复录资料,提供借鉴研究和利用,另为厅直单位保管的资料刻录光盘永久保存,还为基层单位提供培训资料和打字复印等。

本年度预算外资金支出共1.9万元,主要用于弥补事业经费不足。

2、本单位一缺场地二缺资金三缺设施,如何搞好开拓创收,如何增收节支,如何加强管理,我们主要采取了如下措施:

①在周三上午全馆学习日上,经常组织全馆同志学习市场经济、经营管理、财务管理和有关法律知识,充分认识搞好创收工作的重要性和必要性,提高开源节流的积极性,团结一心,千方百计完成年度创收目标任务。

②厅计财处有关财务管理要求和会议精神,馆财务人员开过会后,及时向馆领导汇报,必要时通报全馆同志知道,一起来贯彻执行好。

③根据省厅制订的“省直单位财务管理规定”和“省直单位会计基础工作规范化实施细则”,制定馆“财务管理实施办法”,规范本馆财务管理行为。

④预算外收入和支出全部纳入馆内大帐管理,实行收支二条线一本帐。

⑤对创收成本费用实行核算,发生的收入及时开票入帐,不得坐支、垫支;凡支出由馆长“一枝笔”审批,报销凭证上同时要有经手人、证明人、审批人签名,缺一不可。

⑥购物实行二人采购制度,由物资保管员验收登记。

⑦会计做好预算外收支的凭证、记帐和核算工作,每月3号前及时向省厅和馆长报送财务报表,并做好年初预算和年终决算、财务分析报告等工作。会计档案实行标准化、规范化管理,专档管理、专人负责。

⑧对创收补文贡献较大、成绩明显的同志年终进行表扬,适当奖励。平时在创收收入中提取一点劳务费对创收者进行奖励。

3、近二年来,我们从本单位实际情况出发,围绕主业开展以文补文,由于缺少房子等的制约,虽然没有多大的收入,但是收支管理各方面都是规范、正常、稳定的。我们在工作中深感要搞好创收补文,预算外资金管理必须要有法制观念,要以国家的财经纪律和省厅的财务规定来规范财务管理行为,这样才能保证创收补文、预算外管理工作的顺利进行和发展。

4、XXXX年本单位预算外资金管理工作将一如既往,遵守国家及省厅有关规定进行,如能早早迁入淮海路新房,并能争取资金改善本馆摄录设备,我们将开拓新的创收项目,增加预算外收入。到时将可能有一部分收入用于补文。

以上报告当否,请指示。

XXXX年XX月XX日

资金管理述职报告【篇3】

20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。

在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

一、小金库专项治理工作

认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。

通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改进,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

二、与其他部门的协调

财务管理部是服务部门,在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。

三、抓好财务部自身队伍建设

总体上看,本年度财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完成本年度的财务管理工作

同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。

四、明年工作的展望:

除了日常财务管理活动外,xx年,我部将按照公司信息化建设五年规划的要求,全面推进推进财务信息化进程:

不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础,实现设计、物资、财务使用统一的档案编码,从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果:根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再根据生产计划安排物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

财务信息化划分为两大主线:一条以材料为主,系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,打通包括企业管理物资采购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的基础上,各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同直接挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时控制,解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。

资金管理述职报告【篇4】

时光荏苒,20xx年度在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来,在中心领导及同事们的指导和帮助下,我通过不断努力,在业务素质、工作能力等方面取得了很大进步,较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想工作、业务工作总结如下:

一、加强政治学习,提高自身党性修养

认真学习党的十九大,积极参加单位组织的各项政治学习会议。通过参与“灯塔—党建在线”、“良法”竞赛答题、收看“十九大党章公开课”等政治教育活动,更加深入的领会习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略,坚定政治立场,增强政治敏锐度和政治鉴别力;不忘初心、牢记使命,为完成各项工作提供了强大的思想保障。

二、履职尽责,扎实做好本职工作

一年来,我认真履行岗位职责,自觉服从组织和领导安排,脚踏实地,根据法律法规要求,按时完成好各项财务工作。

一是认真处理财务业务,确保单位财务工作正常有序进行

工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化要求进行业务处理,在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实性、合法性、准确性和完整性。同时,及时向领导汇报财会业务执行情况,积极协调、配合市财政局等上级单位做好本单位结转结余资金的安排。本年度共完成收入支出业务近三百笔,较好的完成了往来银行间业务、报销、缴纳及公务卡还款等各类日常费用的处理工作。

一年来,本人认真完成各月记账、结账和报账工作,准确无误的填报《“三公经费”情况表》、《预算单位自查自纠情况表》、《专项经费使用情况表》、《财政部债务监测平台数据情况》等各类统计报表,并按时报送财政部门。

二是配合市财政局做好年度预算、决算工作,有效加强财务收支管理

为全面贯彻市党代会、人大会议精神,强化财政支撑,根据国家、省、市有关规定,认真配合市财政局和单位各处室的工作,积极协调,科学统筹,顺利完成20xx年市级部门预算及20xx-20xx年三年财政规划编制,其中预算总金额2278.10万元,包括基本支出427.54万元,项目支出1850.56万元。支付率较上年提升了0.5个百分点,进一步强化了综合预算管理,为20xx年度财务工作的顺利开展做好铺垫。

根据市财政局国库年终决算安排,按要求实施20xx年度预算内的资金拨付、年底财务封账、对账等工作。顺利完成填报20xx年度预算单位决算系统工作。其中本年度财政拨款收入1569.47万元,本年度支出金额达1386.04万元。

三是配合市财政局做好事业单位内部控制报告编制工作

根据省市《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,结合本单位实际,开展内部控制报告编制工作。进一步完善了本单位内部控制相关管理制度,加强了单位内部控制建设工作,为规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设起了重要作用。

三、存在的问题及下一步工作计划

总结一年来的工作,虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足:

一是工作量大,效率提高缓慢。今后我将虚心学习、勤于思考、加强总结、提高效率,以便更好的开展工作。

二是日常深入学习研究财务相关管理办法及工作制度不透,工作有广度,没深度。

今后的工作中,我将更加严格要求自己,进一步加强业务知识学习,努力提高工作水平,以对工作高度负责的态度,更好地完成各项目标任务,为中心的蓬勃发展贡献自己的力量。

资金管理述职报告【篇5】

按照省财政厅、水利厅提高水利资金管理活动的通知和市财政局、水利局咸财农业[20xx]9号文件精神,我县对近年来执行的水利资金管理制度进行了认真全面清查和完善提高,现就活动开展情况总结如下:

一、切实加强领导,确保活动取得实效

县财政局高度重视水利资金管理提高年活动各项工作,组织相关人员认真学习文件精神,深刻领会开展“水利资金管理提高年”活动的重要性和必要性。同时,以“完善制度、创新机制、强化管理、提高效益”为主题,按照依法行政、依法理财和建立公共财政体制的要求,科学制定活动方案,成立了以县财政局、水利局领导为组长的“水利资金管理提高年”活动领导小组,建立健全了水利资金管理制度和管理办法,从水利财政资金的预算编制、分配下达、拨付执行、绩效考评、监督管理等全过程入手,实施规范化、制度化管理,初步建立起了科学合理、层次清晰、规范有效、覆盖全面的水利资金管理制度体系,确保全县“水利资金管理提高年”活动取得实效。

二、建立健全机制,进一步强化水利资金和水利工程管理

在重点项目建设资金检查中,我们对检查中发现的问题,认真分析原因,及时进行整改。并对相关制度、规定和办法进行了梳理,修订,规范管理行为,提高管理水平。

一是建立以政府为主导的管理机制。建立了水利资金“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关部门协调配合”齐抓共管的工作机制。成立了由主管县长任组长,财政、水利、发改等部门负责人为成员单位的重点水利项目建设领导小组,下设领导小组办公室,办公室设在县水利局,县水利局局长、县财政局主管副局长担任办公室正副主任,内设工程组、质检组、财务组,分别负责工程建设组织实施、质量监督及财务管理工作。为项目建设提供了有力的组织保障。

二是对水利资金管理制度进行摸查。重点对20xx年以来我县实施水利重点项目建设过程的资金管理制度进行了全面清理。按照相关项目管理办法的要求,一个项目一套制度,对于已竣工验收的项目资金管理制度及时进行了清理,查漏补缺,完善了重点县项目、农村安全饮水、山洪灾害非工程措施建设、县城供水、煤油气水土流失综合治理、坡耕地、口粮田、水库除险加固工程、中小河流治理项目资金管理制度,强化制度在资金管理中的约束作用,进一步规范和加强水利建设管理和资金监管工作。

三是建立健全制度,规范工程建设管理和资金监管。在第四批小型农田水利重点县项目建设中,与县财政局联合制定了《XX县小型农田水利重点县资金报帐管理办法》、《XX县小型农田水利重点县报帐流程》、《XX县小型农田水利重点县建设资金绩效考评操作规程(暂行)》、《XX县中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法》、《XX县中央财政小型农田水利重点县项目工程后期运行管理办法》等各项规章制度。同时,建立完善了项目法人代表岗位制度、技术负责人岗位制度、财务制度、工程质量监督制度、法人各内设机构人员管理制度、工程建设档案管理制度。严格按照项目资金管理办法等规定,执行县级报帐制,县财政局设立重点建设项目县级财政报账专户,保证“专项专户,专账核算”。财政局和水利局按照职责分工,相互配合,共同做好专项资金的管理工作。水利局负责项目组织实施,财政局负责工程资金的筹措、审核拨付,对资金实行监督管理。在资金支付上,工程款按承包人申报、监理工程师审核、项目法人审批,承包人提供完税发票的程序支付,支付全部通过开户银行办理转帐结算,积极接受审计部门监督。财政部门人员定期不定期深入工程第一线,核查工程进度,按项目进度拨付资金。县财政局对水利重点建设项目支出投入采取目标计划管理、定期分析通报、重点跟踪督促等机制,加强财政支出情况分析,完善绩效评价结果运用机制。

四是狠抓管理,确保工程质量。建立政府部门监督,项目法人负责,监理控制,施工企业保证的质量管理体系,使业主、监理和施工企业之间任务明确、责任清晰,相互监督,又相互制约。在施工过程中,加强工程进度督查,实行动态管理,按照资金管理办法,严格资金拨付。严把工程质量关,严格执行工程建设监理制、项目法人制、招标投标制、合同制等四项管理制度。

五是加强工程管护,充分发挥资金效益。根据不同工程类型,采取不同方式,落实管护责任,及时办理产权移交手续,明晰所有权和管理使用权。通过财政资金支持,建立完善基层水利管理服务体系,强化基层水利工程管护,提高资金使用效益。

三、认真总结经验,不断巩固活动成果

近年来,我县水利建设呈现快速发展态势,在水利资金大幅度增加的情况下,做好水利资金管理,确保资金安全、工程安全、干部安全尤为重要。“十二五”期间,我们要继续积极争取中、省水利资金,加大县级财政投入力度,多渠道筹集资金,力争今后全县水利年均投入比持续稳定增长。具体做好以下几方面工作:

1、财政部门主动参与水利项目的考察、论证,建好水利项目储备库。紧密联系并配合水利部门,争取上级水利专项资金。

2、县财政及时足额落实上级下达的各类水利项目配套资金,落实水利项目前期工作经费。

3、整合土地整理、农业综合开发、扶贫开发等专项资金,落实水利建设规划,统筹安排各类水利项目资金。

4、加强资金精细化管理。农村饮水安全、县城供水、小型农田水利重点县项目、中小河流治理项目等重点项目资金使用管理,要按照财政资金管理规定,加快建立健全水利资金规范管理长效机制,全面提高水利资金管理水平。

资金管理述职报告【篇6】

1、继续做好资金的筹集工作。

明年我们在总结分析的基础上,对照目标任务,克服困 难,尽力做好资金的筹集工作,多方争取资金,确保机关工作正常运转,特别是收取企业的 管理费,仍然是财务审计科的重点工作,我们首先要强化服务意识,特别要注意服务态度、 服务方式、服务效率,加强与企业的联系沟通,了解企业的实际困难,积极配合领导及有关 部门为企业排忧解难,让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务,是有效的服务,从而使 企业认识到上缴管理费的必要性。其次,从实际情况出发,根据不同类型的企业综合考虑企 业自身的效益情况, 使企业在能够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。

再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神,采取耐心、细致、多讲、多跑等方法,争狂琼范文取相关企业的理解和 支持。

尽管收取管理费的难度会越来越大, 但我相信有经信委的正确领导和其他科室的大力 支持,以及财务审计科全体人员的共同努力,这项工作是能够完成的。

2、认真执行财务制度,做好科内日常工作。

20__ 年首先明确岗位职责,充分利用有限 的人力资源,合理分工各项业务,并将职责落实到位。其次根据财政局预算工作规定及领导 的要求,结合经信委实际情况,拟定资金使用方案,按照预算要求,合理使用资金。认真配 合财政结算中心做好会计报帐工作, 并协调争取相关资金合理使用。

再次严格执行财务制度, 认真细致做好会计核算工作,按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利,及时上缴 各项基金,按规定报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。规范财务印鉴及票据 的管理, 妥善保管好财务档案。及时、 正确地汇总上报各种财务报表, 为领导提供决策依据。

3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务

在认真完成本科工作的同时,继续 积极协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系,与各科之间互相尊重、互相学习、 团结协作,做到分工不分家,心往一处想,劲往一处使,齐心协力做好各项中心工作(企业 的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司 破产等工作)。

4、强化财务监督,搞好审计工作。

财务审计科担负着全系统的财务监督和管理职能, 为了把这项工作做得更好,我们打算

(1)积极配合会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作; (2)配合纪检部门做好困难企业的内部审计工作,根据领导要求,合理做出安排,在审 计过程中严格按规定办事,发现问题,提出整改意见。

5、积极培养会计人才,不断提高业务素质。

为了使企业财务工作上档次、上水平,我 们有责任帮助企业财务人员提高业务技能和综合素质, 积极主动地配合会计管理机构, 对会 计人员加强职业道德教育,激发其敬业精神,要求和帮助企业财务人员参加各种培训教育、 学历教育。鼓励参加会计电算化等级考试、专业技术资格考试,保证会计工作更好地为发展 市场经济服务。

6、加强管理意识,协助和指导企业做好财务内部管理工作。

我们经信系统大部分企业是改 制后的民营企业,对财务内部管理还不十分重视,少数企业没有健全的管理制度,缺少有力 的内部监督约束机制,导致企业的财务管理水平上不去,我们按照财政局的要求和部署,在 工业系统积极开展“财务管理促进年”活动,并根据各企业的行业特征,分析各企业财务管 理现状,指导帮助各企业制定内部管理制度,促使企业财务内部管理制度逐步完善,不断更 新,增强竞争能力,这样才能优化财会秩序,全面提升财务管理水平。

资金管理述职报告【篇7】

我局大额资金管理主要有城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济资金、五保供养及生活无着落人员社会救助、优抚退役安置。

一、城乡低保。城乡低保资金实行动态管理,实行一年一申报、一审批。首先由村委会召开村民代表大会,对进入低保人员进行民主评议,通过评议,经村、乡两级张榜公示无异议后,以乡镇文件报民政局审批,资金由财政局打卡发放。

二、城乡医疗救助。救助对象为农村五保户、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、城乡低收入家庭重病患者及其他特殊困难人员。救助由乡镇申报,局经办股室审核,经局长办公会议通过,财政局、民政局联合发文,财政打卡发放。

三、救灾救济资金。根据各地受灾程度,由局生产救灾办公室提出资金安排方案,报县政府批准,资金由财政打卡发放。

四、五保供养及生活无着落人员社会救助。此项资金由业务股室提出具体落实方案,经局长办公会议通过,财政、民政联合发文,实行财政打卡发放。

五、优抚退役安置。根据当年退役人数,农村退役士兵按4500元/年补助,城镇退役士兵按20xx年度城镇职工年平均工资2-5倍,超龄服役按3000元一年,以此类推。业务股室计算出安置经费,报县政府批准,财政局按批准文件拨款,民政局打卡发放。

资金管理述职报告【篇8】

时间过得很快,转眼间半年的时间就过去了,在这半年的财务工作中,我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。

20__年毕业之初,在无任何工作经验且对保险行业一无所知的情况下,我幸运加入了阳光财险财务部。回顾这半年的工作经验,看似简单的账单制证----日常收付、报销------银行对接----建立收付台账-----与总公司财务对接,对于我来说一切是从零开始,我先是失误,后来经历过在分公司和邯郸中支的实践学习,虚心求教解惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事们的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,抓住了工作重点和难点,有了小小的成绩和经验,下面我对20__年上半年的资金管理工作总结如总公司自动上收保费及cbs自动制证:自总公司实现收入户自动上收保费以来,由于系统不稳定,尤其月末制证迟缓,使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况,积极协调总公司资金处及部门,为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更:衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批,升级为中心支公司后,协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。

手续费省级集中支付:严格执行手续费省级集中支付的规定,认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性,支付信息的准确性,并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式,确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题,总公司实付手续费产生错误凭证,协助总公司调整6月凭证,确认及时入账、导账。

承德中支账户信息维护:协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。

二、下半年整体发展思路与具体目标任务

收入户:跟踪各机构收入户(含代理户)银行账户的余额,并进行余额登记,同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户(含代理户)每日余额表;另外,目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费,但是由于总公司上收保费系统尚不稳定,需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功,并积极与总公司协调或实现手工上划保费,以实现收入户每日余额支出户、费用户:每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算,合理安排,及时沟通,避免造成大量资金沉淀,提高资金使用效率。

并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表,表中反映的主要是每周末资金沉淀量原则上不得超过下周一当日所需资金,每月末资金沉淀量原则上不得超过下月一号当日所需资金;每月末督促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额;以上三类表由分公司汇总上报总公司。

银行账户系统维护:根据总公司要求,各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查,包括已申请撤销、变更的账户,不一致的由分公司汇总提交KOA申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理:根据总公司最新资金管理要求,通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查,对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销服务部收入户等低效益银行账户进行撤销清理。

财务印章检查:根据总公司要求,将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进行检查,协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。

代理户开通网银:为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询,将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操作由于总公司CBS自动制证不稳定,同时需要2天时间才能导入总账,分公司将在每月15号、28号和次月3号进行考核,督促机构及时核对资金往来凭证,积极与总公司沟通,对于未能自动制证的资金往来,通知机构在ORACLE资金模块进行手工录入,从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定,认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性,支付信息的准确性,并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式,确保各机构手续费及时支付,为前线部门提供财务支持。

资金管理工作看似简单,做起来难,这半年的岗位实践练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步,知道了要做好工作必须虚心学习,工作中虽然取得了一点点成绩,但是也存在不足,比如对保险业务知识了解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够熟练,对经营分析指标不够了解等,不过我会在以后的工作中努力学习,多看、多问、多思考,结合实际工作,来提升自身专业素质。

资金管理述职报告【篇9】

乐亭县xxx年度高标准农田建设示范工程项目在上级财政、农发部门的大力支持下,在县委、县政府的正确领导下,经过县有关部门的通力合作和项目区广大干群的共同努力,圆满完成了项目开发任务。我办充分发挥职能作用,强化财务管理,全面贯彻县级报账制,保证了项目建设的顺利进行。现将我县20xx年度高标准农田建设示范工程项目资金使用管理情况总结如下:

一、资金完成情况

本项目涉及汀流河镇的王庄村、小李庄村、十王殿村、赵房子村、李家铺村、商家埝村、孙庄村和乐亭镇的三丁庄村、三刘庄村、三李庄村、后葛庄村、前葛庄村,共计12个行政村。建设高标准农田1.12万亩,完成总投资1503.8万元,占计划的98.9%,其中中央财政资金800万元,省财政配套23.8万元,市财政配套 40万元,县财政配套480万元,群众自筹(投工投劳折资)160万元。工程量按计划100.00%完成。

1、水利措施:计划投资754.62万元,完成投资745.6177万元,占计划的98.8%。其中埋设地下电缆35公里,投资130.235万元;新打机井85眼,维修井139眼,投资200.3852万元;铺设地下防渗管道91公里,投资307.9875万元;新建涵洞54座,投资87.21万元;新建标志碑6座,投资4.8万元;支付监理费15万元。

2、农业措施:平整土地7300亩,完成投资(投工投劳折资)146万元,

占计划的100%。

3、农田道路:计划投资507.38万元,完成投资513.7823万元,占计划的101.3%。其中修建水泥路7公里,投资213.92万元;修建石渣路18公里,投资242.4623万元;修建作业通道250座,投资50万元;支付监理费7.4万元,节余2.6万元。

4、林业措施:计划投资67万元,完成投资67万元,占计划的100%。其中营造农田防护林16500株,完成投资66万元;支付监理费1万元。

5、科技推广措施:计划投资4.6万元,完成投资4.6万元,占计划的100%。其中完成技术培训1000人次,投资2.1万元;购置投影仪1台套,投资2.5万元。

6、其它工作及措施:计划投资40.4万元,完成投资26.8万元,占计划的66.3%。其中支付项目管理费26.8万元;工程管护费4.57万元将用于项目竣工之后管护支出。

二、资金管理具体做法

农业综合开发工作是一项社会系统工程,是保证农产品有效供给,改善农业生产基础条件,发展高产、高效、优质农业,增强农业发展后劲的重大战略举措。为此,县农开办认真总结以前的经验教训,具体做了以下几方面的工作:

(一)全程参与农业综合开发建设

我们积极与水利、农业、林业等部门密切配合,通力合作,参与农业综合开发项目的专家论证、编制

资金管理述职报告【篇10】

20xx年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度的“防过热,防通胀”,到三季度的“保增长,控通胀”,再到四季度的“保增长,扩内需,调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择,同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中,局资金部密切关注国家宏观政策的调整,坚持以科学发展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位,以日均集中在局的资金量为基数,全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创,得到了股份公司及国资委的高度肯定,并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推进,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20xx年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元,净增17亿元,增长了113%;全局资金集中度大幅提高,20xx年末达到76%,较20xx年末49.2%,提高了26.8%。676u.CoM

本部货币资金存量有效压缩,外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20xx年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元,压缩3.95亿元,压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低,20xx年末8.5亿元,年初17.42亿元,减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资的管理制度,细化了局对各类专项融资的管理。截止20xx年末,全年累计收回各类融资共计18.44亿元,有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户,实行集中管理和统一结、用汇制度,规范了外币存款账户的管理,从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇1.9138亿美元,由于结汇及时,仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元,提升了局海外项目收益水平。

本文来源:http://www.676u.com/shuzhibaogao/34659.html